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魚類及蔬菜統營處「職業退休計劃」 |
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基金表現總結
(1)
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基金 |
基金編號 |
貨幣 |
成立日期 |
基金推出時之價格（$） |
單位價格（$） |
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28/12/2011 |
| 5 % 保證基金 # |
5%GF |
港元 |
01/01/1993 |
100.00 |
179.45 |
| 保本萬利基金 |
CGF |
港元 |
01/01/1989 |
100.00 |
113.69 |
| 貨幣市場基金 |
MMF |
港元 |
07/01/2000 |
100.00 |
118.29 |
| 國際增長基金 |
IGF |
港元 |
21/02/1995 |
100.00 |
211.50 |
| 香港股票基金 |
HKEF |
港元 |
21/02/1995 |
100.00 |
293.48 |
(2)
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基金 |
基金編號 |
貨幣 |
成立日期 |
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單位價格（$） |
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31/12/2011 |
| 均衡基金 |
BLF |
港元 |
01/12/2000 |
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13.37 |
| 增長基金 |
GRF |
港元 |
01/12/2000 |
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12.56 |
| 恒指基金 |
HSIF |
港元 |
01/12/2000 |
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15.03 |
強積金保守
基金 |
CPF |
港元 |
01/12/2000 |
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12.44 |
| 保證基金 |
GTF |
港元 |
01/12/2000 |
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10.48 |
注意：
(1) 投資回報可跌亦可升，往績不能作為未來表現的指標。
(2) 以上基金價格節錄自匯豐人壽保險（國際）有限公司所發表之2011年第 4 季的投資表現報告，祗供本處員工參考之用，資料如有出入，一概與本處無關，並以該公司公佈的價格為準。
(3) # 由2000年1月1日開始，此基金已不再接納任何新供款。
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